İçindekiler
- Logo Banka Entegrasyonu Nedir?
- Hangi Logo Ürünleriyle Çalışır?
- Logo Banka Entegrasyonu Nasıl Çalışır?
- Elle Aktarım ile Farkı
- Aktarılan İşlem Türleri
- Cari Eşleştirme ve Kurallar
- Geçmiş Dönem Hareketlerinin Aktarımı
- Fatura Kapama ve Mutabakat
- Kontrol ve Güvenlik
- Kurulum Gereksinimleri
- Sık Sorulan Sorular
Logo Banka Entegrasyonu Nedir?
Logo banka entegrasyonu, şirketin farklı bankalardaki hesap hareketlerinin Logo'ya elle giriş yapılmadan, otomatik olarak fiş şeklinde aktarılmasıdır.
Finteo, açık bankacılık altyapısıyla tüm banka hesaplarınızın hareketlerini standart ve tek bir yapıda sağlar. Logo tarafındaki aktarım ise hazır entegrasyon paketi üzerinden yapılır: hareketler cari ve muhasebe hesaplarıyla eşleştirilir ve Logo’ya kayıt olarak işlenir.
Pek çok muhasebe ekibinde gün hâlâ aynı şekilde başlar. Her bankanın internet şubesine girilir, ekstre indirilir, Excel'de düzenlenir ve satır satır Logo'ya girilir. Yoğun dönemlerde bu iş saatler sürer ve elle girilen her satır, sonradan mutabakatta karşınıza çıkabilecek bir hata riski taşır. Entegrasyonla birlikte ekip rutin hareketleri tek tek girmek yerine yalnızca eşleşmeyen istisnalarla ilgilenir.
Hangi Logo Ürünleriyle Çalışır?
Entegrasyon, Logo Go dışındaki Logo ürünleriyle çalışır. Kullandığınız sürümün ve işlem senaryolarınızın uygunluğu kurulum öncesinde birlikte değerlendirilir.
Logo Banka Entegrasyonu Nasıl Çalışır?
Entegrasyon dört adımda çalışır: banka hareketleri alınır, kurallarla eşleştirilir, faturalarla kapatılır ve Logo'ya işlenir.
Banka hareketleri tek ekranda toplanır
Finteo, bağlı olduğunuz bankalardaki hesap hareketlerini açık bankacılık altyapısı üzerinden otomatik olarak alır. Her seferinde internet bankacılığından ekstre indirmeniz gerekmez; farklı banka ve hesaplardan gelen hareketler birlikte yönetilir.
Hareketler kurallarla eşleştirilir
Tanımlı eşleştirme kuralları; IBAN, cari, açıklama metni ve işlem türüne bakarak her hareket için doğru Logo kayıt tipini belirler. Bir kez tanımlanan kural, sonraki benzer hareketleri otomatik olarak tanır.
Faturalar kapatılır
Gelen tahsilatlar Logo'daki açık faturalarla tutar ve cari bazında eşleştirilerek kapatılabilir.
Kayıtlar Logo'ya işlenir
Kayıtlar, Logo'nun kendi Object katmanı üzerinden Logo'ya aktarılır. Logo tablolarına doğrudan SQL ile yazılmaz; böylece veri bütünlüğü Logo'nun kendi iş kurallarıyla korunur.
Elle Aktarım ile Farkı
Elle aktarımda her banka hareketi tek tek kontrol edilip fiş olarak girilirken, entegrasyonla hareketler otomatik çekilir ve kurallarla eşleştirilir; ekip yalnızca istisnalarla ilgilenir.
| Süreç | Elle aktarım | Finteo ile Logo entegrasyonu |
|---|---|---|
| Ekstre alma | Her bankanın internet şubesinden ayrı ayrı indirilir | Tüm bankalardaki hareketler tek ekranda otomatik toplanır |
| Veri girişi | Excel'den Logo'ya satır satır girilir | Hareketler toplu veya seçili olarak Logo'ya aktarılır |
| Cari eşleştirme | Açıklama okunarak elle bulunur | IBAN, VKN ve açıklama metniyle otomatik eşleştirme yapılır |
| Fatura kapama | Açık faturalar tek tek kontrol edilir | Tahsilatlar açık faturalarla eşleştirilerek kapatılır |
| Mükerrer kayıt | Aynı hareketin iki kez girilme riski vardır | Logo'ya aktarılmış hareket tekrar aktarılmaz |
| Mutabakat | Dönem sonunda saatler sürer | Banka hareketleri ve Logo kayıtları yan yana karşılaştırılır |
Aktarılan İşlem Türleri
Logo'ya TL ve dövizli hesap hareketleri; EFT, havale, FAST, virman, banka komisyon ve masrafları ile döviz alış-satış işlemleri aktarılabilir.
Gelen ve giden transferler uygun banka ve cari işlemlerine dönüştürülür. USD ve EUR gibi dövizli hareketler, para birimi ve tutar bilgileriyle birlikte ilgili cari ve banka hesaplarına yönlendirilir. Komisyon, masraf, faiz ve vergi kesintisi gibi hareketler tanımlanan muhasebe hesaplarına işlenir. Banka ekstresine yansıyan iadeler de uygun işlem tipiyle eşleştirilebilir.
Bir banka hareketini birden fazla satıra bölmek de mümkündür. Örneğin tek bir tahsilatı iki farklı cariye dağıtabilir ya da banka masrafını ana işlemden ayrı kaydedebilirsiniz; bölünen satırların toplamı kaynak hareketin tutarıyla uyumlu olur. Özel işlem tiplerinin Logo'daki fiş karşılıkları kurulum sırasında belirlenir.
Cari Eşleştirme ve Kurallar
Kurulumda Logo'daki cari kartlar okunur ve IBAN ile VKN bilgileri üzerinden otomatik eşleştirme adayları oluşturulur; bu sayede carileri tek tek tanıtmanız gerekmez.
Otomatik eşleştirmenin başarısı, Logo'daki cari kart verilerinin kalitesine bağlıdır. Cari kartlarda IBAN ve VKN bilgilerinin doğru ve güncel olması, eşleştirme oranını doğrudan artırır. IBAN bilgisi eksik olan carilerde açıklama metni ve kullanıcı tanımlı kurallar devreye girer. Aynı IBAN'ın birden fazla caride kayıtlı olduğu belirsiz durumlar ise otomatik işlenmez, kullanıcı kontrolüne düşer.
Kurallar ekranı, tekrar eden hareketleri otomatiğe bağlamanın merkezidir. Açıklamada belirli bir kelime geçtiğinde ilgili cariyi seçen, banka masraflarını gider hesabına yönlendiren ya da belirli bir IBAN'dan gelen her ödemeyi aynı cariye işleyen kurallar tanımlanabilir. Kurallar bankaya, hesaba veya işlem tipine göre kapsamlandırılabilir ve sonradan güncellenebilir. Hiç kural tanımlanmasa bile aktarım yapılabilir; kurallar yalnızca otomasyon oranını artırır.
Geçmiş Dönem Hareketlerinin Aktarımı
Şirketler çoğu zaman yalnızca bugünden sonrasını değil, geçmiş dönem hareketlerini de sisteme almak ister. Bankadan Excel olarak alınan geçmiş ekstreler içe aktarılabilir ve bu hareketler de aynı eşleştirme kurallarından geçer. Böylece entegrasyona geçiş, yalnızca ileriye dönük değil geriye dönük veriyi de kapsayabilir.
Fatura Kapama ve Mutabakat
Gelen tahsilatlar Logo'daki açık faturalarla eşleştirilerek kapatılabilir; eşleşmeyen hareketler kaybolmaz, kontrol edilip uygun cari veya faturaya yönlendirilir.
Banka açıklamasında fatura numarası yazıyorsa bu referans eşleştirmede kullanılabilir. Tek bir tahsilatın birden fazla açık faturayla ilişkilendirilmesi de desteklenebilir; kısmi ödemelerde kalan bakiyenin yönetimi ise Logo'nun kapama mantığına göre yürür.
Mutabakat ekranında banka hareketleri ile Logo kayıtları yan yana karşılaştırılır. Fark varsa anında görünür hale gelir, böylece dönem sonu mutabakatı için saatlerce satır karşılaştırmanıza gerek kalmaz. Performans paneli de seçilen tarih aralığında işlem hacmini ve aktarım durumunu grafiklerle gösterir.
Kontrol ve Güvenlik
Tüm hareketleri otomatik göndermek zorunda değilsiniz. Hareketler aktarım öncesinde tutar ve cari bazında gözden geçirilebilir; seçili hareketler ya da yüzlerce hareket toplu olarak aktarılabilir. Otomasyonun kapsamını şirketinizin iç kontrol yapısına göre siz belirlersiniz.
Mükerrer kayıt kontrolü entegrasyonun temel parçasıdır: Logo'ya aktarılmış ve karşılık gelen kaydı Logo'da duran bir hareket yeniden aktarılmaz. Her kullanıcı kendi girişiyle çalışır; kimin hangi işlemi yaptığı izlenebilir.
Banka verisi Finteo'nun açık bankacılık altyapısından sağlandığı için banka şifrelerinizi paylaşmanız gerekmez. Veri erişimi için bankada tanımlanan kullanıcı yalnızca hesap bilgisi ve hareket okur. Açık bankacılığın güvenlik yapısını Açık Bankacılık Güvenli mi? yazımızda ayrıntılı olarak ele aldık.
Kurulum Gereksinimleri
Logo banka entegrasyonu için Logo Go dışında bir Logo ürünü, kullanılabilir durumda bir Logo Object lisansı, Finteo banka veri erişimi ve Logo’da tanımlı banka hesapları gerekir.
Logo'da kayıt aktarımı Logo Object üzerinden yapılır; bu nedenle şirketinizde kullanılabilir durumda bir Logo Object lisansı bulunması gerekir. Lisans çoğu zaman Logo çözüm ortağınızın paketiyle gelir; ancak mevcut lisans başka bir uygulamada kullanılıyorsa ek kullanıcı alınması gerekebilir. Bu kontrolün kurulumdan önce yapılması süre kaybını önler.
Her banka hesabı, tek bir ekrandan ilgili Logo banka koduna eşlenir; yeni hesap veya şube eklemek dakikalar sürer. Kurulum öncesinde Logo'daki cari kartlarınızın IBAN ve VKN alanlarını gözden geçirmeniz, otomatik eşleştirme başarısını artırır.
Canlı kullanıma kademeli geçmek mümkündür. Tek bir pilot banka hesabıyla başlayıp eşleştirmeleri örnek hareketlerle test edebilir, sonuçlar doğrulandıktan sonra diğer hesapları ekleyebilirsiniz. İlk kurulum birkaç gün içinde tamamlanır; sonrasında entegrasyon şirketinizin kendi senaryolarına göre geliştirilebilir.
Banka verisini kendi yazılımınıza almak istiyorsanız Finteo API, tüm hesaplarınızın hesap özetlerini tek ekranda izlemek istiyorsanız Finteo EHÖ çözümlerimizi inceleyebilirsiniz. Bayi tahsilatları için Finteo DBS aynı altyapı üzerinde çalışır.
Logo'nuzu banka hareketlerine bağlayın. Kullandığınız Logo sürümü ve banka hesaplarınızla uygunluk değerlendirmesi için toplantı oluşturun ya da ücretsiz demo talep edin.
Sık Sorulan Sorular
Logo banka entegrasyonu nedir?
Logo banka entegrasyonu, banka hesap hareketlerinin Logo'ya elle giriş yapılmadan otomatik fiş olarak aktarılmasıdır. Finteo tüm bankalardaki hareketleri açık bankacılık altyapısıyla standart bir yapıda sağlar; hareketler cari ve muhasebe hesaplarıyla eşleştirilerek Logo Object üzerinden Logo'ya işlenir.
Hangi Logo ürünleriyle çalışıyor?
Logo Go dışındaki Logo ürünleriyle çalışır. Kullandığınız sürümün uygunluğu kurulum öncesinde kontrol edilir.
Logo Object lisansı gerekiyor mu?
Evet. Logo'da kayıt aktarımı Logo Object üzerinden yapıldığı için kullanılabilir durumda bir Logo Object lisansı bulunması gerekir. Lisans çoğu zaman Logo çözüm ortağınızın paketiyle gelir; ancak mevcut lisans başka bir uygulamada kullanılıyorsa ek kullanıcı alınması gerekebilir.
İlk kurulumda bütün carileri tek tek tanıtmam gerekiyor mu?
Hayır. Kurulumda Logo'daki cari kartlar okunur ve IBAN, VKN gibi alanlar üzerinden otomatik eşleştirme adayları belirlenir. Eşleştirme başarısını artırmak için cari kartlardaki IBAN ve VKN bilgilerinin doğru ve güncel olması önerilir.
Geçmiş dönem hareketlerini de aktarabilir miyim?
Evet. Bankadan Excel olarak alınan geçmiş ekstreler içe aktarılabilir ve bu hareketler de aynı eşleştirme kurallarından geçer.
Aynı banka hareketi Logo’ya iki kez aktarılır mı?
Hayır. Logo'ya aktarılmış ve karşılık gelen kaydı Logo'da duran bir hareket, mükerrer kayıt oluşmaması için yeniden aktarılmaz. Bir hareketi yeniden aktarmak gerekirse önce Logo'daki ilgili kayıt kontrollü biçimde kaldırılır.
Dövizli hareketler Logo’ya aktarılabilir mi?
Evet. USD ve EUR gibi desteklenen dövizli hesap hareketleri, para birimi ve tutar bilgileriyle birlikte Logo'daki ilgili cari ve banka hesaplarına aktarılabilir. Kur farklarının nasıl ele alınacağı Logo'daki muhasebe yapınıza göre kurulumda belirlenir.
Banka tahsilatıyla Logo'daki açık faturayı kapatabilir miyim?
Evet. Gelen ödemeler Logo'daki açık faturalarla tutar ve cari bazında eşleştirilerek kapatılabilir. Açıklamadaki fatura numarası da eşleştirmede kullanılabilir. Eşleşmeyen hareketler kaybolmaz, kontrol edilerek uygun cari veya faturaya yönlendirilir.
Tüm hareketleri otomatik göndermek zorunda mıyım?
Hayır. Hareketler aktarım öncesinde tutar ve cari bazında kontrol edilebilir; seçili hareketler veya toplu hareketler aktarılabilir. Otomasyonun kapsamı şirketinizin iç kontrol yapısına göre yapılandırılır.
Önce tek bir bankayla başlayabilir miyim?
Evet. Pilot bir banka hesabıyla başlayıp eşleştirmeleri örnek hareketlerle test edebilir, doğrulandıktan sonra diğer banka hesaplarını ekleyebilirsiniz.
Kurulum ne kadar sürer?
İlk kurulum birkaç gün içinde tamamlanır. Sonrasında entegrasyon, şirketinizin kendi işlem senaryolarına göre geliştirilebilir.
